Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сити Инвест Банк»

Регистрационный номер

3194

БИК

44030702

Почтовый адрес

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д.2/4 лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	527 657	61 186
1.1.1	проценты полученные	341 770	285 822
1.1.2	проценты уплаченные	-11 560	-20 194
1.1.3	комиссии полученные	25 725	27 812
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 501	-5 303
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	145 799	-111 853
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	102 074	-58 291
1.1.8	прочие операционные доходы	0	1 018
1.1.9	операционные расходы	-67 667	-54 487
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 983	-3 338
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-818 208	-267 897
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 534	-6 805
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	513 889	-1 217 163
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	21 247	4 093
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-34 004	16 329
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 285 187	878 425
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	55 922
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-37 687	1 302
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-290 551	-206 711
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 254	-287
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 254	-287
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-27 316	-27 316
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-319 121	-234 314
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	0	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	0

Страница была полезной?