Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер
2989
БИК
Почтовый адрес
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 529 884 | 5 336 131 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 518 709 | 4 569 506 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 565 246 | -1 427 104 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 258 032 | 522 630 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 565 | -57 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -505 397 | -114 448 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 032 269 | 3 842 433 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 384 052 | 42 295 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 275 912 | -1 825 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -263 288 | -215 794 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 034 971 | -6 319 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 396 208 | -1 629 294 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 701 474 | 369 532 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 693 632 | -1 437 830 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 608 267 | -173 108 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -289 337 | -221 424 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 740 568 | -2 971 387 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -666 279 | -507 368 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 570 708 | 251 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 564 855 | -983 407 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 110 844 | -980 838 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 075 | -86 367 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 114 919 | -1 067 205 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 110 724 | 787 914 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 559 050 | -1 262 698 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 929 472 | 7 724 075 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 370 422 | 6 461 377 |
Страница была полезной?