• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 860 522 981 447
1.1.1 проценты полученные   8 369 141 5 534 187
1.1.2 проценты уплаченные   -5 486 770 -3 243 174
1.1.3 комиссии полученные   814 392 578 605
1.1.4 комиссии уплаченные   -99 412 -130 435
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -946 -236 869
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   962 025 39 963
1.1.8 прочие операционные доходы   -86 920 8 531
1.1.9 операционные расходы   -1 299 095 -1 203 532
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -311 893 -365 829
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -12 098 443 -2 240 428
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   165 368 37 519
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   15 492 283 11 825 289
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -584 463 797 642
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -3 737 053 30 327
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 028 623 6 253 279
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -28 159 833 -15 323 600
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 570 484 -6 528 150
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   126 148 667 266
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 237 921 -1 258 981
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 775 121 -64 330 372
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 615 192 64 005 708
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   348 437 116 302
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 99 144
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -40 567 -10 057
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 175 1 367
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -849 884 -117 908
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -25 690 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -25 690 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 099 307 668 176
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -9 053 108 -658 458
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   14 329 823 9 958 137
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 826 715 9 299 679
Страница была полезной?