• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
445037, Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   177 445 -331 218
1.1.1 проценты полученные   1 848 786 1 092 306
1.1.2 проценты уплаченные   -1 582 216 -1 080 116
1.1.3 комиссии полученные   161 373 111 798
1.1.4 комиссии уплаченные   -64 803 -30 672
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   22 505 -20 602
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -23 056 21 770
1.1.8 прочие операционные доходы   428 300 28 294
1.1.9 операционные расходы   -586 717 -483 533
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -26 727 29 537
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -349 901 401 744
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -27 501 13 340
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -160
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   316 532 5 765
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -100 177 13 638
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 144 329 -1 170 637
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -25 53 017
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 591 028 1 580 199
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -38 867 -82 456
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   53 438 -10 962
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -172 456 70 526
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -720 714 -978 532
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   631 764 167 385
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   5 057 -1 893
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   157 284 51 099
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -254 494 -193 340
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   21 422 19 708
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -159 681 -935 573
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   89 105 81 464
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -243 032 -783 583
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 517 764 1 708 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 274 732 924 579
Страница была полезной?