Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 113 809 | 7 364 472 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 370 239 | 14 962 631 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 584 011 | -6 797 855 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 429 921 | 3 426 005 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 162 325 | -1 053 193 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -669 063 | -787 445 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 572 376 | -116 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 551 334 | 3 493 263 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 310 850 | -7 057 689 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 812 | 1 294 960 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -159 012 | -3 781 613 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 428 140 | -141 959 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 430 346 | 1 628 142 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 102 557 | -7 317 999 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 485 915 | -1 878 565 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 136 807 | -7 858 589 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 350 146 | 3 481 122 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 793 029 | 13 008 211 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 078 893 | 617 061 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -411 076 | -5 244 833 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -133 113 | -74 204 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 954 797 | 3 582 859 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -950 967 | -2 680 738 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 505 757 | 42 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -537 436 | -298 747 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 205 401 | 694 808 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 222 755 | -2 284 635 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -7 122 022 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 122 022 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 827 036 | 1 106 316 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 882 565 | 2 404 538 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 725 585 | 15 744 623 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 608 151 | 18 149 162 |
Страница была полезной?