Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Эльбин» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2267

БИК

48209755

Почтовый адрес

Россия,РД,г.Махачкала, улица Батырая,56

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 261	34 212
1.1.1	проценты полученные	61 719	110 022
1.1.2	проценты уплаченные	-3 130	-28 563
1.1.3	комиссии полученные	36 237	51 274
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 828	-7 545
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 406	3 677
1.1.8	прочие операционные доходы	2 322	11 246
1.1.9	операционные расходы	-81 910	-100 298
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 555	-5 601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-124 268	-1 090 684
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19 191	23 820
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	82 334	316 358
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 580	54 114
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1	-27
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-213 994	-1 463 982
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-16 378	-20 967
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-110 007	-1 056 472
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-6 556
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 684	33 849
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 214	15 129
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	530	42 422
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 100	1 297
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-118 577	-1 012 753
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	342 535	1 203 195
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	223 958	190 442

Страница была полезной?