• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ГРиС-Банк»
Регистрационный номер
1928
БИК
40708775
Почтовый адрес
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Почтовая, 56

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 15 408 69 936
1.1.1 проценты полученные 7 39 187 38 140
1.1.2 проценты уплаченные 7 0 0
1.1.3 комиссии полученные 7 20 760 17 612
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -1 508 -5 041
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 0 -136
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 20 754 18 608
1.1.8 прочие операционные доходы 7 5 682 57 275
1.1.9 операционные расходы 7 -62 852 -54 795
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -6 615 -1 727
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -49 675 286 704
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 2 673 -352
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 80 928 -105 007
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 18 551 -8 687
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 0 -6
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -154 738 403 569
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7 4 300 -9 789
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 -1 389 6 976
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -34 267 356 640
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 6 132
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -6 710 -56 065
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 100
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -6 710 -49 833
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 2 268 2 633
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -38 709 309 440
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 106 717 173 676
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 68 008 483 116
Страница была полезной?