• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   913 002 -1 558 780
1.1.1 проценты полученные   1 067 041 1 042 966
1.1.2 проценты уплаченные   -592 985 -168 822
1.1.3 комиссии полученные   439 214 371 991
1.1.4 комиссии уплаченные   -53 921 -37 641
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   379 690 -2 309 799
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -15 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   69 289 60 875
1.1.8 прочие операционные доходы   5 363 896 1 875 588
1.1.9 операционные расходы   -5 700 984 -2 450 635
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -58 223 56 697
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   231 610 -2 086 754
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   440 627 46 085
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -41 111
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   72 128 513 241
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -48 094 37 321
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -220 703 -530 291
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -25 926 89 320
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -141 462 -1 898 707
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 8 393
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -24 947 76 809
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   179 987 -387 814
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 144 612 -3 645 534
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 082 241 -4 568 203
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 257 600 9 025 272
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -36 480 -188 730
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   263 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   139 142 4 268 339
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 096 -2 096
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 096 -2 096
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   166 006 316 853
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 447 664 937 562
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 609 633 3 306 916
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 057 297 4 244 478
Страница была полезной?