Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44525719
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 012 | 878 293 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 042 618 | 2 543 443 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 140 830 | -1 236 355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 333 037 | 350 144 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 292 | -36 340 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 793 814 | 70 033 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -784 552 | 111 092 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 957 | 39 780 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -983 379 | -811 103 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 361 | -152 401 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 944 929 | -5 061 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 240 | 7 464 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -559 804 | -876 292 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 097 414 | -5 581 390 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 452 509 | 306 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 250 000 | 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 972 507 | -435 737 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 753 290 | 616 237 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 377 222 | 811 159 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -685 141 | -410 133 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 061 941 | -4 183 599 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 549 257 | -17 997 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 811 183 | 131 955 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 110 874 | -3 081 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 877 | -61 047 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 325 | 1 002 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 659 752 | 50 832 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 728 642 | 501 187 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 130 831 | -3 631 580 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 926 432 | 5 746 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 057 263 | 2 114 928 |
Страница была полезной?