Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44599350
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 189 430 | 179 184 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 261 226 | 1 785 102 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 470 660 | -930 548 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 826 943 | 342 017 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -126 654 | -52 425 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 255 | 27 667 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 389 055 | -16 968 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 211 802 | 3 813 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -922 679 | -850 283 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 19 142 | -129 191 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 238 367 | -501 725 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 308 647 | -302 148 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 780 089 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 361 302 | -2 216 890 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -283 632 | -72 723 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 584 967 | -132 714 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 553 928 | 1 828 677 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -585 899 | -382 521 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 658 | -3 495 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 427 797 | -322 541 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 40 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -575 576 | -275 801 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 136 255 | 230 086 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -439 321 | -5 715 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 412 | 94 817 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 032 888 | -233 439 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 898 763 | 1 298 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 931 651 | 1 065 347 |
Страница была полезной?