Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 105 230 | 26 833 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 309 425 | 310 281 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -186 882 | -201 018 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 960 | 34 346 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 781 | -6 620 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -461 | 251 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 062 | 2 120 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 81 478 | 17 966 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 674 | -123 948 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 897 | -6 545 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -20 347 | -99 041 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 527 | 23 166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 | -264 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 102 951 | 399 052 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 032 | 12 565 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 657 | 63 402 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -73 253 | -307 649 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 200 | -293 091 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 638 | 3 778 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 84 883 | -72 208 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -855 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 038 | 487 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 345 | -98 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 903 | 98 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 590 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 823 | 3 573 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -29 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 25 945 | 4 060 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 489 | 39 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 111 317 | -68 109 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 208 312 | 484 331 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 319 629 | 416 222 |
Страница была полезной?