Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 955 605 | 71 581 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 619 991 | 915 116 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 804 077 | -670 856 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 583 | 18 454 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 361 | -12 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -240 870 | 406 871 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 810 493 | -316 708 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 651 | 3 062 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -348 734 | -193 976 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -126 070 | -77 400 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 801 918 | 5 497 713 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -101 805 | -58 241 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 227 736 | -1 953 196 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 671 663 | -3 366 473 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 231 149 | 1 658 081 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 500 000 | 1 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 433 116 | 293 053 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 311 093 | 5 751 037 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 580 684 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 875 276 | 1 791 938 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 172 | -118 486 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 757 523 | 5 569 294 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 404 685 | -2 850 551 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 312 373 | 1 972 776 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -104 994 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 447 958 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 123 | -12 206 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -192 | 3 706 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 232 337 | -886 275 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -200 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 86 808 | 73 599 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 076 668 | 4 556 618 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 734 863 | 7 529 053 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 811 531 | 12 085 671 |
Страница была полезной?