• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество `Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 665 782 96 912
1.1.1 проценты полученные   5 423 731 4 473 096
1.1.2 проценты уплаченные   -3 310 087 -3 521 402
1.1.3 комиссии полученные   25 501 20 504
1.1.4 комиссии уплаченные   -39 565 -20 484
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   96 117 -10 332
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   474 -303 694
1.1.8 прочие операционные доходы   3 378 5 254
1.1.9 операционные расходы   -687 553 -591 415
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   153 786 45 385
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 783 550 -59 796
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   19 464 -68 590
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 275 104 -1 115 057
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 427 793 -6 077 161
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -372 288 349 208
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   665 000 7 763 013
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 700 564 4 359 500
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 403 124 -27 562
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 359 668 -4 795 924
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   544 943 -447 223
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 117 768 37 116
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   481 069 -768 886
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 765 083
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   469 637 795 445
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -937 421
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   950 706 -145 779
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 655 -3 862
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -165 407 -112 525
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 681 188 591 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 515 781 704 273
Страница была полезной?