Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Инвестиционный Банк Кубани»
Регистрационный номер
3339
БИК
40349981
Почтовый адрес
3500000, г. Краснодар, ул. Северна/им.Янковского, д.400/170
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -29 130 | -10 332 | |
1.1.1 | проценты полученные | 38 520 | 50 815 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -14 028 | -44 401 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 198 | 3 472 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -974 | -791 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 128 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 452 | 2 434 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 | 52 | |
1.1.9 | операционные расходы | -25 002 | -25 712 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 301 | 3 799 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -122 941 | -229 855 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 231 | 522 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 143 076 | -8 695 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -396 | -6 652 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -66 897 | -63 063 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -205 110 | -154 511 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 410 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 745 | 2 545 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -152 071 | -240 187 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 0 | 0 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 183 | 6 245 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1.1 | -155 254 | -233 942 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 214 377 | 304 823 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 59 123 | 70 881 |
Страница была полезной?