Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 527 809 | 4 617 027 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 262 796 | 11 400 783 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4 356 765 | 4 608 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 145 172 | 2 073 999 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 705 265 | 1 338 954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -869 019 | 52 307 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 233 044 | 123 485 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 134 236 | 94 730 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3 094 025 | 2 871 400 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -222 365 | -309 083 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 218 613 | -4 196 530 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 891 | 16 782 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 150 349 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 554 141 | 6 971 228 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 647 056 | 234 697 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 968 160 | 3 591 167 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 317 587 | -8 569 409 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 811 726 | 1 431 034 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -50 637 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 481 391 | -7 701 025 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -66 845 | -270 716 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 746 422 | 420 497 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 571 237 | -3 350 690 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 615 589 | 2 998 184 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 941 257 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 444 421 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 296 | -68 112 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 622 | 31 565 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 92 000 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 376 158 | -389 053 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 774 | 17 418 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 348 490 | 48 862 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 745 915 | 6 808 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 094 405 | 6 857 559 |
Страница была полезной?