• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -874 849 -521 145
1.1.1 проценты полученные   15 387 750 11 630 467
1.1.2 проценты уплаченные   -15 037 902 -7 003 938
1.1.3 комиссии полученные   2 779 764 2 120 297
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 042 691 -683 187
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 -1 269 902 711 541
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   1 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 3 825 981 -485 294
1.1.8 прочие операционные доходы   1 229 713 -2 743 152
1.1.9 операционные расходы   -6 851 051 -4 088 311
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   103 488 20 432
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   7 156 542 5 652 939
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   17 581 34 755
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   10 727 272 1 153 665
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 18 440 187 -3 511 034
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -849 176 -932 472
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 694 542 10 902 214
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -7 404 656 477 866
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 519 186 2 502 024
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -8 514 946 -5 897 357
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 481 751 -593 487
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 397 387 1 516 765
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   6 281 693 5 131 794
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -52 322 559 -149 113 141
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   36 732 900 145 463 252
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6 6 560 850 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   4 620 758 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -84 462 67 724
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   18 302 177 484
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 474 211 -3 404 681
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -392 541 -88 932
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 414 941 1 638 181
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   31 051 190 22 973 508
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   32 466 131 24 611 689
Страница была полезной?