Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер
3124
БИК
44579158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 198 041 | 184 081 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 638 084 | 1 610 449 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 142 804 | -1 252 277 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 199 892 | 305 856 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 746 | -45 424 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 018 | 11 414 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 308 | 46 986 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 663 | 119 831 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -588 733 | -536 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 975 | -76 013 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 759 007 | -5 146 116 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 451 | 7 166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -35 272 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 016 800 | 1 588 003 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 389 262 | -555 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -289 978 | 99 552 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 430 576 | 2 006 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 654 354 | -6 176 055 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 735 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -98 375 | -65 549 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 473 | -11 423 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 957 048 | -4 962 035 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 903 798 | -5 467 602 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 404 898 | 7 447 664 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 547 430 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 705 118 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 576 | -54 979 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 326 | 48 899 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 360 114 | 1 973 982 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 260 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -55 800 | -6 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -55 800 | 254 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 234 | 52 985 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 485 100 | -2 681 068 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 197 811 | 5 665 516 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 712 711 | 2 984 448 |
Страница была полезной?