• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького,262

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   129 220 20 356
1.1.1 проценты полученные   428 853 161 019
1.1.2 проценты уплаченные   -231 084 -111 786
1.1.3 комиссии полученные   56 061 22 205
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 957 -1 595
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -56
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -1 125 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   30 257 9 986
1.1.8 прочие операционные доходы   2 078 784
1.1.9 операционные расходы   -140 781 -56 319
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 082 -3 882
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   163 387 -386 128
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 756 -1 099
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -620 430 -143 444
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -6 095 808
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -140 000 -300 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -241 039 49 487
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 181 198 2 051
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 7 192
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 491 -1 123
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   292 607 -365 772
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -681 769 -139 308
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   265 158 150 079
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   10 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -92 328 -7 031
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   74 748 110
2.7 Дивиденды полученные   0 22
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -434 181 3 872
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   472 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   472 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -24 976 22 121
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -166 078 -339 779
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 080 350 1 002 711
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   914 272 662 932
Страница была полезной?