Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 962 | 123 256 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 223 553 | 272 856 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -173 424 | -113 052 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 | 739 646 | 570 609 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 17 | -7 534 | -6 962 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 985 | 1 109 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 593 | 56 858 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 420 | 494 203 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -793 397 | -1 127 353 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 910 | -25 012 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -320 145 | -1 516 251 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 862 | -110 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 986 | -14 586 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 459 588 | 442 216 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -131 635 | -17 014 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -116 315 | 209 131 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -501 971 | -2 042 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 597 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 660 | -13 351 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -292 183 | -1 392 995 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 897 | -66 115 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 280 | 1 047 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 617 | -65 068 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 202 | 7 198 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -337 002 | -1 450 865 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 843 552 | 3 296 461 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 506 550 | 1 845 596 |
Страница была полезной?