Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Богородский муниципальный банк (Общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
2992
БИК
44585140
Почтовый адрес
142400, Московская область, г.Ногинск, ул.Советская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.7 | 124 615 | 33 797 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п.7 | 152 526 | 138 940 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | п.7 | -92 015 | -76 114 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п.7 | 47 611 | 57 669 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | п.7 | -2 540 | -3 521 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | п.7 | -1 053 | -2 999 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п.7 | 22 647 | 8 958 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | п.7 | 127 742 | 23 611 |
| 1.1.9 | операционные расходы | п.7 | -120 860 | -107 380 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п.7 | -9 443 | -5 367 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.7 | -266 024 | -46 843 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | п.7 | -53 817 | 50 091 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п.7 | 36 491 | 41 064 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п.7 | -281 189 | -159 960 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п.7 | 4 626 | -12 900 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.7 | 17 723 | 25 842 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п.7 | 10 142 | 9 020 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.7 | -141 409 | -13 046 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п.7 | 101 076 | -859 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п.7 | 1 325 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.7 | 102 401 | -859 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.7 | -1 208 | -202 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.7 | -40 216 | -14 107 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.7 | 454 888 | 352 119 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7 | 414 673 | 338 009 |
Страница была полезной?