• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 897 195 54 938
1.1.1 проценты полученные   5 558 057 3 637 408
1.1.2 проценты уплаченные   -3 893 214 -2 281 480
1.1.3 комиссии полученные   488 057 377 487
1.1.4 комиссии уплаченные   -65 363 -89 211
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   485 -166 050
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   925 603 -411 861
1.1.8 прочие операционные доходы   -90 967 5 915
1.1.9 операционные расходы   -879 841 -795 715
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -145 622 -221 556
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 125 488 -1 141 771
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -49 634 9 586
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   15 093 145 10 974 381
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 289 741 678 708
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -6 457 484 4 505 933
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 768 059 3 260 045
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -13 849 114 -13 951 714
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   3 614 213 -6 570 974
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   45 068 -47 736
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -228 293 -1 086 833
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 466 296 -31 902 619
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 490 090 31 850 176
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   290 539 210 730
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 137 -2 909
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   12 196
2.7 Дивиденды полученные   -3 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 701 795 155 574
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   282 859 298 098
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 833 552 -600 265
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   14 329 823 9 958 137
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   12 496 271 9 357 872
Страница была полезной?