• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
445037, Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   16 708 -153 414
1.1.1 проценты полученные   1 222 074 740 334
1.1.2 проценты уплаченные   -1 049 873 -667 062
1.1.3 комиссии полученные   99 595 66 568
1.1.4 комиссии уплаченные   -34 700 -18 794
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   8 824 -12 339
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -8 947 14 107
1.1.8 прочие операционные доходы   156 610 22 279
1.1.9 операционные расходы   -358 782 -325 579
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 093 27 072
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   327 244 173 516
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 293 19 341
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -160
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -169 858 -251 270
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -88 095 -65 715
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 054 705 -446 827
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -22 11
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 638 373 864 720
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   21 787 42 304
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -10 943 11 112
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   343 952 20 102
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -473 489 -630 516
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 356 113 731
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 893 -1 893
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   92 070 51 169
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -138 448 -125 827
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   17 296 12 424
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -497 322 -580 912
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   32 386 44 617
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -120 984 -516 193
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 517 764 1 708 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 396 780 1 191 969
Страница была полезной?