Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 207 189 | 654 664 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 768 416 | 688 299 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 124 | -119 742 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 69 771 | 72 731 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 132 | -10 352 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 157 017 | -6 758 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -100 | -140 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 196 032 | 74 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 714 | 10 997 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 892 | -70 173 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 224 487 | 15 443 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 280 464 | -1 258 812 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 808 | -39 682 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -801 684 | 103 970 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -432 954 | 607 330 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 231 881 | -3 070 398 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 216 916 | -5 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 109 206 | 1 234 594 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 801 | -148 879 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 708 | 54 258 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 487 653 | -604 148 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -493 224 | -54 923 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 511 643 | 65 825 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -556 690 | -324 628 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 279 218 | 127 181 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -526 947 | -464 977 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 218 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 247 218 | -651 505 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 167 546 | -9 243 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 902 417 | -1 264 896 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 363 962 | 4 431 304 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 266 379 | 3 166 408 |
Страница была полезной?