• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   205 693 -1 484 411
1.1.1 проценты полученные   702 660 712 787
1.1.2 проценты уплаченные   -433 985 -235 755
1.1.3 комиссии полученные   298 066 239 011
1.1.4 комиссии уплаченные   -32 992 -22 740
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -37 394 -2 010 839
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -3 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   196 046 154 932
1.1.8 прочие операционные доходы   2 998 808 1 244 289
1.1.9 операционные расходы   -3 454 126 -1 639 554
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -31 387 73 458
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 681 716 -1 262 700
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   392 668 55 993
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -11 455
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -19 883 673 457
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -102 586 105 481
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -221 613 -423 207
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   376 693 -125 254
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   882 111 -1 278 781
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 16 583
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -21 427 54 259
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   395 753 -329 776
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 887 409 -2 747 111
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 148 883 -4 059 469
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 351 148 7 911 184
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 190 -161 036
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   260 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   194 335 3 690 679
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 096 -2 096
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 096 -2 096
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -318 183 10 322
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 761 465 951 794
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 609 633 3 306 916
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 371 098 4 258 710
Страница была полезной?