Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -770 166 | -136 591 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 130 222 | 3 013 532 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 995 444 | -1 926 669 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 358 451 | 253 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -92 791 | -126 614 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -669 | 444 092 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -66 455 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 054 817 | 802 100 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 962 552 | 3 891 849 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 887 026 | -5 288 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -124 189 | -1 199 639 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 659 881 | -188 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 423 423 | -1 759 556 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 799 488 | -46 047 464 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 338 418 | -109 855 968 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 820 198 | 1 022 028 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 867 757 | 990 152 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 890 305 | 154 931 113 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 095 311 | -813 879 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -67 165 | 1 344 735 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -110 285 | -325 430 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 500 | 414 349 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 435 209 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -15 622 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 038 | -4 820 657 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 288 | 1 381 829 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 48 250 | 395 108 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 188 263 | 17 755 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 126 235 | -750 419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 424 005 | 4 377 399 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 550 240 | 3 626 980 |
Страница была полезной?