Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44583676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -39 337 | 19 504 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 137 676 | 118 736 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 817 | -43 561 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 694 | 18 087 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 410 | -2 213 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 17 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 372 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -58 604 | -17 302 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -539 | 249 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -51 517 | -47 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 820 | -7 062 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -80 539 | -533 245 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 324 | -30 215 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 81 906 | -52 557 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 93 370 | -22 911 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 | 107 258 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -256 817 | -526 149 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 319 | -8 671 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -119 876 | -513 741 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 760 | -833 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 9 137 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 760 | 8 304 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 153 | 18 094 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -86 963 | -487 343 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 876 335 | 908 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 789 372 | 421 588 |
Страница была полезной?