Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1.1 | -74 937 | 89 847 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.1.1.1 | 895 025 | 575 696 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.1.1.2 | -733 111 | -313 533 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.1.1.3 | 87 409 | 96 810 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.1.1.4 | -8 318 | -8 256 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.1.1.5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7.1.1.6 | -4 241 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.1.1.7 | 7 921 | 5 057 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.1.1.8 | 14 976 | 14 454 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.1.1.9 | -312 004 | -255 869 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.1.1.10 | -22 594 | -24 512 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.1.2 | 839 519 | -74 987 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.1.2.1 | -24 212 | 1 046 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.1.2.3 | -3 194 040 | -299 543 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.1.2.4 | 31 929 | -3 072 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.1.2.5 | 1 046 701 | 291 863 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.1.2.6 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.1.2.7 | 3 064 329 | -23 887 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.1.2.9 | -1 440 | -27 432 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.1.2.10 | -83 748 | -13 962 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1.3 | 764 582 | 14 860 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.1 | -2 722 239 | -557 830 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.2 | 2 202 970 | 601 238 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.5 | -60 257 | -65 567 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.6 | 6 340 | 50 314 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7.2.7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2.8 | -573 186 | 28 155 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.3.1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.2 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.3.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.3.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | -11 116 | -1 525 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.5 | 180 280 | 41 490 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.5.1 | 1 157 940 | 961 598 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.5.2 | 1 338 220 | 1 003 088 |
Страница была полезной?