Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“

Регистрационный номер

БИК

44583303

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		212 975	16 732
1.1.1	проценты полученные		710 408	541 406
1.1.2	проценты уплаченные		-438 197	-336 685
1.1.3	комиссии полученные		45 916	64 394
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 979	-6 727
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-80	-2 530
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		261 065	82 740
1.1.8	прочие операционные доходы		18 997	-20 328
1.1.9	операционные расходы		-344 792	-277 838
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29 363	-27 700
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-831 095	594 087
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-49 531	-4 772
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		139	301 729
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 049 480	612 823
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		21 674	31 706
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		417 433	554 359
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 003 018	-716 776
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-201 884	-169 898
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		27 536	-15 084
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-618 120	610 819
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 323	-17 094
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		144	-8 305
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 179	-25 399
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		300 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		300 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17 382	-3 218
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-375 422	582 202
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 612 353	1 333 533
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	2 236 931	1 915 735

Страница была полезной?