Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

«Единый Строительный Банк» (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3506

БИК

45209875

Почтовый адрес

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	137 104	111 987
1.1.1	проценты полученные	223 892	112 789
1.1.2	проценты уплаченные	-68 282	-32 144
1.1.3	комиссии полученные	19 640	65 989
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 412	-16 485
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	145
1.1.8	прочие операционные доходы	3 262	20 912
1.1.9	операционные расходы	-33 018	-28 681
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 123	-10 391
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-174 958	-572 608
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 818	-4 641
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	393 591	-601 605
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 952	-6 237
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-200 567	-215 053
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-349 501	255 056
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 347	-128
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-37 854	-460 621
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 223	-21 072
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 223	-21 072
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-464
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-36 095	-481 693
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	486 828	712 616
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	450 733	230 923

Страница была полезной?