Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44599115
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -30 255 | 3 923 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 142 430 | 86 155 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 098 | -19 662 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 772 | 9 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 865 | -2 873 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 375 852 | 10 065 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -457 043 | -22 062 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 938 | 1 071 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 137 | -48 311 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 104 | -10 211 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 832 562 | -1 178 578 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 631 | -15 631 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -108 244 | 43 135 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 929 653 | -884 848 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 634 | -6 541 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -29 096 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 417 867 | -54 651 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -289 500 | -228 538 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 131 | -2 408 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 862 817 | -1 174 655 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -201 422 | -94 120 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 400 210 | 88 433 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 369 | -698 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 119 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 199 157 | -6 266 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 251 642 | 34 903 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 412 018 | -1 146 018 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 666 796 | 2 035 583 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8. | 1 254 778 | 889 565 |
Страница была полезной?