Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Ури Банк
Регистрационный номер
3479
БИК
44525163
Почтовый адрес
121099 Москва, Новинский б-р д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 263 119 | 109 586 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 582 494 | 228 889 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -113 831 | -32 880 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 24 868 | 21 085 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -2 342 | -1 493 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 55 093 | 61 760 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -181 188 | -137 151 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -101 975 | -30 624 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 147 081 | 244 525 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -163 157 | 24 743 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -5 753 553 | -635 572 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 4 965 | -837 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 4 092 068 | 24 255 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 1 992 354 | 833 514 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -25 596 | -1 578 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 410 200 | 354 111 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -356 160 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 348 158 | 153 617 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -1 862 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 346 296 | -202 543 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 172 871 | 48 405 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 929 367 | 199 973 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 581 082 | 319 645 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2 510 449 | 519 618 |
Страница была полезной?