Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3384
БИК
44583376
Почтовый адрес
125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31А, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 437 345 | 703 743 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 304 181 | 1 142 850 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 104 456 | -499 068 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 411 | 35 196 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 309 | -12 419 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 842 | -66 483 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 372 872 | 654 318 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 417 422 | 46 873 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -557 518 | -564 810 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 100 | -32 714 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -740 681 | -2 089 476 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 054 | -7 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 267 110 | 1 006 608 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 927 941 | -2 796 147 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 111 193 | -291 491 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 89 686 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 576 | -1 286 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 748 295 | 289 063 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 559 | 116 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 105 | -404 717 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -303 336 | -1 385 733 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 813 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 043 | 70 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 327 | -15 696 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 543 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -176 554 | -15 626 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -9 619 | 52 679 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -489 509 | -1 348 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 345 057 | 2 463 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 855 548 | 1 114 920 |
Страница была полезной?