Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -330 718 | 49 447 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 1 825 925 | 1 493 360 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -1 700 517 | -1 046 722 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 512 511 | 390 743 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -39 965 | -29 056 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -27 140 | -55 828 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 196 586 | 56 244 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 42 301 | 76 888 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -943 852 | -729 677 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -196 567 | -106 505 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 751 924 | -547 652 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -23 526 | 4 270 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | -720 973 | 134 455 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -2 079 774 | 36 137 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 380 127 | -796 945 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | -60 335 | 400 855 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 844 148 | 402 893 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -697 227 | -1 023 471 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 280 479 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -445 674 | 7 628 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 51 310 | 6 047 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -3 082 642 | -498 205 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 106 648 | -2 946 112 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 899 853 | 2 358 156 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -104 380 | -35 396 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 212 070 | 1 955 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 114 191 | -621 397 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -34 549 | 3 757 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 003 000 | -1 115 845 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 6 812 363 | 4 170 906 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 4 809 363 | 3 055 061 |
Страница была полезной?