Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ООО «Современный Коммерческий Ипотечный Банк»
Регистрационный номер
3329
БИК
43469564
Почтовый адрес
Российская Федерация,156000,Костромская область,г.Кострома, проспект Текстильщиков,д.46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -98 589 | 77 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 282 258 | 135 828 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 707 | 29 605 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 360 | 9 498 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 285 | -1 536 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 930 | 58 225 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 619 | 1 101 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -332 822 | -88 200 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 942 | -8 128 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 238 263 | -114 855 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 268 | 15 587 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 295 270 | 429 538 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 411 | 809 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 215 969 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 883 695 | -545 387 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 200 400 | -19 828 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 050 | 4 426 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 139 674 | -37 672 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 352 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 164 856 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 159 804 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 64 048 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -57 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 097 217 | -57 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 936 | 5 300 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 521 | -32 429 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 295 037 | 316 693 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 305 558 | 284 264 |
Страница была полезной?