Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44525635
Почтовый адрес
105066, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 409 312 | 22 423 654 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 391 211 | 39 165 109 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 130 677 | -14 962 934 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 659 866 | 7 244 901 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -427 801 | -852 381 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 186 557 | 3 838 337 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 257 715 | 3 891 576 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 633 824 | 2 272 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 256 914 | -17 261 556 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -904 469 | -911 804 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 560 698 | -6 671 386 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 115 046 | -404 848 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 307 442 | -32 066 794 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 014 202 | -112 125 125 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 653 182 | -6 646 775 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -39 140 354 | 22 284 748 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 668 983 | -159 960 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -62 239 189 | 111 129 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 359 401 | 355 728 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -435 019 | -229 820 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 839 226 | 11 192 218 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.3 | 848 614 | 15 752 268 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 967 384 | -2 629 128 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 526 388 | 2 001 754 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 170 488 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 274 | -1 549 373 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 703 | 153 004 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 90 340 | 49 877 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.3 | -20 370 227 | -8 144 354 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.14 | 10 000 | 4 525 183 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 10 000 | 4 525 183 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 151 857 | 1 664 476 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -16 359 756 | 13 797 573 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 24 612 417 | 10 814 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 252 661 | 24 612 417 |
Страница была полезной?