Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44552589
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 776 406 | 4 378 752 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 594 188 | 18 865 535 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 616 557 | -6 566 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 952 274 | 3 901 814 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -211 784 | -351 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 057 583 | -798 297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 15 344 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 075 185 | -595 254 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 594 838 | 807 413 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 497 606 | -10 506 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 549 | -393 626 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -40 288 148 | -6 965 113 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 720 895 | -78 692 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 152 479 | -3 753 528 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 55 332 658 | -17 546 140 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -128 446 | -1 273 779 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -40 627 530 | 7 667 961 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -442 075 | 218 021 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -49 170 491 | 5 203 657 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -658 119 | 1 851 820 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -135 004 | 616 609 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 332 515 | 128 958 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.3 | -23 511 742 | -2 586 361 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 521 668 | -3 703 562 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 206 284 | 5 030 542 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 179 027 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 713 | -318 581 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 423 | 25 307 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 101 | 159 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.3 | 4 290 195 | -5 145 162 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 3 143 848 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.3 | 10 000 | 3 143 848 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 792 011 | -1 688 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.2 | -17 419 536 | -4 589 363 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 24 612 417 | 9 237 369 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 192 881 | 4 648 006 |
Страница была полезной?