Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44525242
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 898 | 138 891 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 716 032 | 630 641 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -387 195 | -253 868 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 158 449 | 179 171 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 249 | -15 168 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 493 | 2 959 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 615 | 2 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 352 | 11 192 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -439 425 | -366 472 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 188 | -52 154 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 459 320 | -738 696 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 150 605 | -145 722 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 217 234 | 150 610 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 506 | 13 281 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 033 | 65 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 452 803 | -960 814 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 125 341 | 115 171 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 722 | 23 778 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7,2 | 489 218 | -599 805 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 376 826 | -1 113 129 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 833 134 | 2 268 787 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -131 184 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 129 223 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 122 | -23 386 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 | 110 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 858 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7,2 | -559 894 | 1 132 382 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -180 000 | -152 768 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | -145 000 | -152 768 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7,2 | 128 948 | 161 053 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7,2 | -86 728 | 540 862 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 342 123 | 801 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 255 395 | 1 342 123 |
Страница была полезной?