Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3270

БИК

44525242

Почтовый адрес

105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.2	29 076	101 144
1.1.1	проценты полученные	7.2	554 299	471 499
1.1.2	проценты уплаченные	7.2	-286 367	-177 647
1.1.3	комиссии полученные	7.2	122 660	96 499
1.1.4	комиссии уплаченные	7.2	-10 521	-10 697
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7.2	-1 864	-5 832
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	7.2	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.2	22 596	16 056
1.1.8	прочие операционные доходы	7.2	3 925	7 975
1.1.9	операционные расходы	7.2	-350 125	-266 468
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.2	-25 527	-30 241
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.2	233 781	-984 075
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.2	149 672	-15 913
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.2	1 090 400	125 759
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.2	-35 144	2 881
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7.2	0	50 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7.2	-1 511	65 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.2	-857 567	-1 136 357
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.2	-186 619	-64 482
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.2	74 550	-10 963
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.2	262 857	-882 931
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	-982 924	-968 382
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	518 903	2 024 183
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7.2	-133 022	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7.2	61 612	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-13 850	-13 213
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-1 203	-1 241
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.2	-550 484	1 041 347
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7.2	35 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	7.2	-180 000	-152 768
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.2	-145 000	-152 768
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.2	71 669	33 735
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.2	-360 958	39 383
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.2	1 342 123	801 261
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.2	981 165	840 644

Страница была полезной?