Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44585226
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | 115 770 | 30 278 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.2 | 393 576 | 265 569 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.2 | -117 375 | -108 094 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.2 | 79 839 | 47 491 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.2 | -6 255 | -6 291 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.2 | -1 237 | 1 141 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.2 | 12 902 | 12 912 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.2 | 1 088 | 4 954 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.2 | -225 648 | -164 631 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.2 | -21 120 | -22 773 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | -207 671 | -1 071 292 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.2 | 137 666 | -6 298 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.2 | 873 596 | 136 595 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.2 | -40 265 | -3 674 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.2 | 0 | 200 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.2 | 14 988 | 65 398 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.2 | -1 029 976 | -1 386 028 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.2 | -125 751 | -68 972 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.2 | -37 929 | -8 313 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | -91 901 | -1 041 014 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | -520 473 | -619 543 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | 222 531 | 1 878 818 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | -131 672 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | 61 612 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | -12 830 | -8 509 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | -781 | -1 220 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | -381 613 | 1 249 546 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.2 | 35 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.2 | -60 000 | -152 768 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | -25 000 | -152 768 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.2 | -11 494 | -15 554 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | -510 008 | 40 210 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.2 | 1 342 123 | 801 261 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.2 | 832 115 | 841 471 |
Страница была полезной?