Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 089 450 | 8 673 982 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 356 810 | 20 725 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 921 798 | -15 075 951 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 636 480 | 2 830 530 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -842 093 | -865 457 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 945 979 | 2 325 694 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 141 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 660 974 | 4 838 930 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 018 823 | 2 960 556 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 957 198 | -8 490 276 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -95 610 | -575 308 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 467 044 | -2 362 398 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 677 341 | -335 698 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 264 049 | 7 986 874 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 349 936 | -8 860 753 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 650 565 | 767 273 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 819 041 | 6 992 302 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 498 378 | -5 253 587 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 025 562 | -9 094 520 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 480 809 | 1 373 683 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 253 893 | 5 203 961 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 026 878 | -1 141 933 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 556 494 | 6 311 584 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 410 502 | -26 462 751 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 580 322 | 13 706 447 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 297 476 | -2 630 394 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 616 301 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -150 030 | -896 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 914 459 | 1 025 018 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 367 060 | 584 052 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 620 134 | -14 673 761 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 513 370 | 6 966 066 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 577 010 | -1 396 111 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 393 486 | 29 789 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 38 970 496 | 28 393 486 |
Страница была полезной?