Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Татфондбанк»
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 462 085 | 4 238 871 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 492 971 | 11 934 992 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 281 606 | -9 753 604 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 608 524 | 1 689 300 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -464 013 | -356 239 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -930 158 | -281 823 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 726 243 | 1 245 476 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 706 708 | 4 152 344 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 856 701 | -4 151 599 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -539 883 | -239 976 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 237 386 | 4 597 261 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 171 038 | -195 831 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 095 308 | -6 683 544 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 835 749 | -15 385 892 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 818 796 | -9 815 529 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 236 108 | 6 579 313 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 036 331 | 6 888 286 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 042 742 | 28 553 881 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -58 | 58 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 169 986 | -6 246 671 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 558 700 | 903 191 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 775 301 | 8 836 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 621 159 | -5 399 700 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 439 020 | 1 324 481 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -273 194 | 5 057 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -112 708 | -189 135 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 | 4 629 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 568 249 | -4 254 668 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 823 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 823 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 195 220 | 1 079 841 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -2 325 330 | 5 661 305 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 346 745 | 6 685 440 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 021 415 | 12 346 745 |
Страница была полезной?