Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44525805
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 989 | -184 891 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 675 860 | 606 070 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -294 391 | -231 678 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 104 421 | 102 350 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 457 | -24 678 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 199 | 7 207 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 941 | -180 221 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 019 | 18 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -441 358 | -411 180 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 245 | -71 691 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 360 072 | -1 439 050 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 272 | 4 035 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -173 446 | 140 692 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -845 294 | 446 693 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 597 | 11 388 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 | 117 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -297 652 | -1 659 246 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 676 | -360 049 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 001 | -22 680 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 261 083 | -1 623 941 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 259 | -185 356 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 181 635 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 514 | -11 205 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 982 | 833 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 160 844 | -195 728 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 940 | -6 200 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 940 | -6 200 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 886 734 | 661 045 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -223 445 | -1 164 824 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 37 | 1 453 971 | 2 618 795 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 37 | 1 230 526 | 1 453 971 |
Страница была полезной?