Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44525805
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 868 | -1 289 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 508 099 | 438 269 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -229 492 | -135 627 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 721 | 75 025 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 477 | -17 783 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 836 | 6 056 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 027 | -20 217 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 025 | 14 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -321 715 | -303 135 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 156 | -58 533 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -335 023 | -1 067 796 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 185 | -613 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -160 409 | -89 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 277 070 | 336 550 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 494 | -13 250 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 184 | 105 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -390 405 | -1 289 401 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 513 | -8 788 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 333 | -2 503 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -237 155 | -1 069 085 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 258 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 173 003 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 225 | -6 770 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 905 | 832 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 161 425 | -5 938 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 940 | -6 200 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 940 | -6 200 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 658 303 | 207 103 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 572 633 | -874 120 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 | 1 453 971 | 2 618 795 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 | 2 026 604 | 1 744 675 |
Страница была полезной?