Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022,г.Ростов-на-Дону,ул.Большая Садовая,188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 754 | 24 778 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 152 211 | 126 345 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -58 719 | -65 350 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 647 | 45 828 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 083 | -10 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 | -1 043 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 943 | 8 764 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 093 | 7 995 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 476 | -87 654 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 270 | 729 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 130 859 | -87 387 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 299 | -101 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 013 | 5 845 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 444 | -329 459 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 411 | -6 614 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 | -121 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 151 409 | 248 380 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -65 118 | 86 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 542 | -5 403 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 127 105 | -62 609 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -930 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 600 | 2 076 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -409 | -207 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 785 | 651 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 976 | 1 590 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 900 | -8 010 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 900 | -8 010 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 373 | 25 197 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 162 554 | -43 832 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 355 907 | 378 549 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 518 461 | 334 717 |
Страница была полезной?