Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022,г.Ростов-на-Дону,ул.Большая Садовая,188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 922 | 11 328 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 95 447 | 81 799 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 445 | -44 418 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 606 | 29 542 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 383 | -6 721 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 790 | 5 497 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 541 | 7 507 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -72 520 | -59 198 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 014 | -2 679 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 301 | -17 689 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 187 | 1 118 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 013 | 1 089 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 260 491 | -215 695 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 467 | -3 158 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -56 | -132 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -180 653 | 195 802 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 148 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 934 | 3 287 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 223 | -6 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 600 | -930 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 076 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -399 | -139 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 389 | 651 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 590 | 1 658 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 900 | -8 010 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 900 | -8 010 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 164 | 704 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12 749 | -12 009 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 355 907 | 378 549 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 368 656 | 366 540 |
Страница была полезной?