Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БМ-Банк
Регистрационный номер
2748
БИК
44525062
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 21 390 085 | 51 806 521 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 163 860 963 | 175 345 286 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -126 586 460 | -86 465 379 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 18 061 519 | 15 118 508 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -2 926 635 | -3 354 117 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.5 | 3 119 939 | 5 391 399 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4.5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 2 945 474 | -3 600 677 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 10 176 591 | 7 620 475 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -41 608 639 | -52 124 499 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -5 652 667 | -6 124 475 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -11 562 568 | -4 849 691 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | 2 627 316 | -1 326 675 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | 14 163 515 | 42 996 984 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | 641 881 953 | -452 102 413 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | -11 701 711 | -8 655 345 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | -194 773 525 | 133 297 951 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | -423 005 262 | 314 648 884 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -29 583 499 | -28 875 648 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | 0 | -14 650 876 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | -8 251 188 | 11 413 701 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | -2 920 167 | -1 596 254 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 9 827 517 | 46 956 830 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -27 015 860 | -42 876 904 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 31 069 524 | 6 743 118 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | -14 977 262 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -6 488 859 | -5 658 416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 2 580 946 | 1 652 847 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.5 | 0 | 1 086 728 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -14 831 511 | -39 052 627 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.5 | -1 | -25 996 652 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -1 | -25 996 652 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 1 409 867 | 7 296 698 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -3 594 128 | -10 795 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 74 362 006 | 85 157 757 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 70 767 878 | 74 362 006 |
Страница была полезной?