Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021 г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1-7.4 | 307 205 | -87 524 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 861 700 | 2 141 650 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 167 902 | -1 887 640 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 289 369 | 144 670 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 383 | -38 881 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 604 | 3 380 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 779 | 30 277 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 69 806 | 195 417 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -652 251 | -651 949 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 517 | -24 448 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 258 566 | 629 634 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 45 438 | -27 677 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -95 111 | 3 743 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 633 475 | -6 310 444 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 921 | -235 612 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 062 689 | 2 930 920 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -275 746 | 580 242 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 647 132 | 3 125 547 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -689 682 | 689 682 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 293 684 | -186 749 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 094 | 59 983 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 565 771 | 542 110 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 039 778 | -4 380 770 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 925 135 | 4 118 927 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 345 022 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 602 | -57 053 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 560 | 90 945 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 236 337 | -227 951 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 233 | 35 063 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 853 341 | 349 222 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 800 095 | 1 450 873 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 653 436 | 1 800 095 |
Страница была полезной?