Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021 г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -73 188 | -52 486 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 714 833 | 945 093 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 564 245 | -840 782 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 959 | 57 243 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 479 | -13 967 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -584 | 629 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 749 | 8 074 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 906 | 151 806 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -296 066 | -321 752 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 763 | -38 830 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 286 | -1 267 955 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 563 | 937 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 142 | -27 816 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -700 495 | -3 091 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 415 | -392 808 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -220 213 | 1 382 958 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 389 285 | 126 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 270 286 | 591 458 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -689 666 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 497 | 27 005 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 712 | 115 768 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 902 | -1 320 441 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 067 787 | -181 066 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 626 904 | 826 190 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 147 528 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 123 | -6 097 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 722 | 137 603 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -280 510 | 776 630 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 230 | 215 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -352 642 | -543 596 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 800 095 | 1 450 873 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 447 453 | 907 277 |
Страница была полезной?