Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 958 673 | 26 477 242 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.4 | 42 191 231 | 32 319 077 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.4 | -11 886 631 | -7 819 869 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.4 | 13 523 291 | 13 416 920 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.4 | -2 067 368 | -2 153 193 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 462 | 6 269 428 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 432 | 788 195 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 193 134 | 180 868 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 322 134 | -16 031 077 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 722 090 | -493 107 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 418 681 | -29 284 651 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 793 | 245 536 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 090 931 | -6 619 768 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 507 606 | -5 200 811 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 950 631 | -3 163 957 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 653 988 | 7 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 042 699 | 370 309 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 27 643 328 | -19 517 093 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 590 558 | -2 521 634 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 600 973 | 122 767 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 460 008 | -2 807 409 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -141 060 908 | -28 886 353 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 131 184 433 | 22 974 447 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 36 830 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 551 002 | -83 715 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 316 | 6 695 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 390 331 | -5 988 926 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 893 914 | 4 110 519 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 036 409 | -2 385 816 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 965 013 | 11 350 829 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 928 604 | 8 965 013 |
Страница была полезной?