Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 312 084 | 9 433 159 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 781 686 | 15 645 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 647 733 | -4 308 939 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 266 846 | 6 865 441 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -930 423 | -1 095 411 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 125 812 | 280 183 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 358 880 | 201 081 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 135 | 25 193 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 914 802 | -7 209 593 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -512 693 | -970 597 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 975 295 | -16 649 169 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -221 898 | 236 339 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 944 695 | -4 153 984 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 092 822 | 2 574 961 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 293 949 | -212 864 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 520 811 | 2 150 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -953 799 | 14 955 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 239 936 | -16 569 862 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 590 677 | -643 192 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -123 278 | -45 522 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 287 379 | -7 216 010 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 234 561 | -99 600 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 864 | -56 838 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 695 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 227 697 | -149 743 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 191 556 | 503 235 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 868 126 | -1 562 518 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 965 013 | 11 350 829 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 833 139 | 9 788 311 |
Страница была полезной?